财务〔2021〕86 号
财务处关于 2021 年年终财务决算工作的通知
校机关各部、处、室，各学院、直属系，各直属单位，各附属
医院（单位），产业集团，各有关科研机构：
为保证学校 2021 年年终财务决算工作的顺利完成，请各
单位、项目负责人务必高度重视，科学合理安排支出，注重资
金使用效益，并及时办理报账手续。现将本年度财务决算有关
事项通知如下：
一、报销结算工作
（一）财务系统关闭时间
2021 年 12 月 17 日 17:00，关闭各财务系统的网上制单和
提交功能。包括：网上报销系统（含资产管理系统报增业
务）、薪酬门户、薪酬个税系统、薪酬预扣系统、集中结算系
统（包含实验材料采购平台）。
集中核算中心各校区（园）核算设置了分类投单箱，请务
必按照网报单左上方的类别分类投单。
温馨提示：
1．不可夹单！同次投递的一批网报单务必逐份区分，请不
要多份网报单合并投单（特别是薪酬单）；
中 山 大 学 财 务 处
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2．不可虚投！在投单机上投单操作后，请一定将网报单
投递进投单箱；
3．及时投递！各类单据（特别是国库项目、薪酬单、集
中结算系统的材料或发票）请及时投单。
涉及学校统一发放年终绩效工作，财务处将另行通知薪酬
门户、薪酬个税系统的开放时间。
（二）各类报销业务收单截止时间
2021 年 12 月 20 日 08:00 起，暂停薪酬门户审批功能及各
类报销业务收单工作，包括：网上报销单、面报单、薪酬单、
集中结算平台各类结算单等。
2021 年 12 月 20 日至 2022 年 1 月 9 日，财务处将进行年
终结账、存量网报单、结算单的处理及年终决算相关工作。在
此期间暂停办理新增支出报销业务、暂停开具科研课题发票、
学费及培训费等非税收入的现场缴费业务。
（三）财务信息系统清理时间
2021 年 12 月 24 日 17:00，财务处将网报系统、薪酬个税
系统中已制单但未投递的单据，以及薪酬门户已提交未完成审
批的薪酬单统一做退单处理。
对于纳入学校年度预算的项目，财务已审核但需项目实施
单位补充或修改报销附件资料的，请于 2021 年 12 月 31 日
12：00 前补充附件材料，逾期将做退单处理。
（四）暂停支票结算时间
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自 2021 年 12 月 18 日起，集中核算中心将暂停办理支票
业务，只可选择网上银行转账或电汇的结算方式。
所有 2021 年开出的支票，请经办人务必要求对方单位在
支票开票之日起 10 个自然日内送达银行办理入账。如不能及
时送达，请务必在 2021 年 12 月 24 日之前将支票交回集中核
算中心各校区核算，办理票据注销。
（五）票据报销期限
发票一般在开票年度内报销完毕。对于 2021 年 12 月发生
的业务来不及当年报销的发票、财政票据和集中结算单，请在
2022 年 3 月 31 日前提交报销，逾期原则上不予报销。
二、加快往来款项的确认和清理
（一）暂存款
请各院系、经费主管部门做好学杂费、科研经费、创收收
入等暂存款的清理工作，督促各项目承担单位、项目负责人及
时认领各类到款，抓紧办理项目立项进账。到款明细可在“到款
查询系统”中进行查询。根据《中山大学应付及预收款项管理细
则》（中大财务〔2019〕9 号）规定，超过三年无人认领的经费，
原则上收回学校统筹。
1．学杂费暂存款
结合非税收入上缴的相关规定，请各单位于 12 月 15 日前，
将截至 12 月 10 日的未冲账学杂费暂存款清理完毕；于 12 月 30
日前，将 12 月 10 日至 29 日的未冲账学杂费暂存款清理完毕。
12 月 30 日，财务处将按规定收回未清理入账的学杂费暂存款，
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扫数上缴中央财政。因未及时冲账导致年末被统一收回学校的
学杂费暂存款，原则上不予返回单位。
2．创收收入暂存款
请各单位及时清理创收收入暂存款，并于 12 月 28 日前办
理入账手续。
3．薪酬清单发放失败暂存款
请各单位薪酬清单制单人及时查询发放失败记录并更正银
行账户信息，以便财务处重新发放。
（二）暂付款
对于已借款支付的预付款，请各单位及时整理相关报销资
料，办理冲销、结算手续。
三、预借票据清理
请各单位及时办理预借票据核销手续。若预借票据的相应
经费在规定期限内（开票后三个月内）不能到账，项目负责人
应及时将预借的票据退回至财务处集中核算中心。
四、收入结算
请各单位及时清理、核对本单位尚未结算的学杂费及各项
创收收入，于 2021 年 12 月 24 日前将结算申请资料递交至财
务处收费票税科（南校园中山楼 216 室）办理结算。
五、国有资产登记核对
各单位本年购入的资产应办理国有资产登记手续，并及时
到集中核算中心报销，确保国有资产账账相符、账实相符。
六、其他注意事项
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（一）学校预算安排的经费，年末项目余额将统一收回。
请各单位做好资金支付计划，并按要求完成财务报销手续。
（二）请各单位加快中央财政专项经费的执行，根据《财
政部关于印发<中央部门结转和结余资金管理办法>的通知》
（财预〔2016〕18 号）要求，2020 年及以前年度下达的中央
财政资金（不含中央财政科研经费），本年未使用完毕的，应
按规定上交国库。
七、恢复对外服务时间
2022 年 1 月 10 日 08:00，上述各类财务系统恢复使用，
集中核算中心各校区（园）核算将恢复办理业务。
八、联系电话
集中核算中心南校园核算：020-84110166
集中核算中心北校园核算：020-87330767
集中核算中心东校园核算：020-39332798
集中核算中心珠海校区核算：0756-3668117
集中核算中心深圳校区核算：0755-23260076
薪金发放与代管账科：020-84111787
收费票税科：020-84110285（创收收入暂存清理）
020-84113423（收入结算）
暂停对外服务期间给师生员工带来的不便，敬请谅解。感
谢广大师生员工对学校财务工作的支持与理解！
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特此通知。
财务处
2021 年 11 月 28 日
（联系人：卜老师，联系电话：020-84114295）
中山大学财务处 依申请公开 2021 年 11 月 28 日印发